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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 593.00 | 29 045.00 | 19 548.00 | 48 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 925.00 | 37 859.00 | 34 065.00 | 71 925.00 |
AX Avances et acomptes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 087.00 | 66 904.00 | 93 182.00 | 160 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 915.00 | 35 435.00 | 688 480.00 | 723 915.00 |
BZ Autres créances | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CF Disponibilités | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 681.00 | 35 435.00 | 920 246.00 | 955 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 768.00 | 102 339.00 | 1 013 428.00 | 1 115 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DL TOTAL (I) | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 282.00 | | | 543 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 205.00 | | | 230 205.00 |
EA Autres dettes | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 704.00 | | | 985 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 428.00 | | | 1 013 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 704.00 | | | 985 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 1 385 447.00 | | 1 385 447.00 | 1 385 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 447.00 | | 1 405 447.00 | 1 405 447.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 512.00 | | | 1 405 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 809.00 | | | 1 388 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 707.00 | | 2 572.00 | 157 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 39 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 160 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 366.00 | | 2 572.00 | 118 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 941.00 | 5 969.00 | | 23 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 5 969.00 | | 23 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | 28 383.00 | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | 28 383.00 | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | 28 383.00 | | 7 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 282.00 | 543 282.00 | | 543 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 559.00 | 148 559.00 | | 148 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
UX Autres créances clients | 644 778.00 | | | 644 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
VB T. V. A. | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VI Groupe et associés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 510.00 | 800 224.00 | 118 286.00 | 918 510.00 |
VW T.V.A. | 168 073.00 | 168 073.00 | | 168 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 704.00 | 985 704.00 | 1.00 | 985 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | | | 589.00 |
ST Autres comptes | 161 962.00 | | | 161 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
YT Sous‐traitance | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 016.00 | | | 264 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 038.00 | | | 483 038.00 |