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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 198.00 | 63 155.00 | 36 044.00 | 99 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 025.00 | 82 613.00 | 5 411.00 | 88 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 183.00 | 145 768.00 | 83 416.00 | 229 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
BZ Autres créances | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CF Disponibilités | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 549.00 | | 516 549.00 | 516 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 733.00 | 145 768.00 | 599 965.00 | 745 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
DL TOTAL (I) | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 999.00 | | | 456 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 669.00 | | | 533 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 965.00 | | | 599 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 669.00 | | | 533 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 473 998.00 | | 1 473 998.00 | 1 473 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 998.00 | 18 000.00 | 1 491 998.00 | 1 473 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 018.00 | |
GE Autres charges | | | 70 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 157.00 | | | 1 579 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 547.00 | | | 1 537 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 807.00 | | 11 377.00 | 217 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 976.00 | | 10 247.00 | 176 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 831.00 | | 1 130.00 | 40 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 749.00 | 22 018.00 | | 123 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 749.00 | 22 018.00 | | 123 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 999.00 | 456 999.00 | | 456 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
UX Autres créances clients | 290 370.00 | 290 370.00 | | 290 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 626.00 | 366 665.00 | 41 961.00 | 408 626.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 669.00 | 533 669.00 | | 533 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
ST Autres comptes | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
YT Sous‐traitance | 284 106.00 | | | 284 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 907.00 | | | 278 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 576.00 | | | 429 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |