| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 013.00 | 34 708.00 | 14 305.00 | 49 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 025.00 | 44 331.00 | 30 694.00 | 75 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 826.00 | 79 038.00 | 83 788.00 | 162 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 528.00 | 79 887.00 | 259 642.00 | 339 528.00 |
BZ Autres créances | 342 957.00 | | 342 957.00 | 342 957.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 372.00 | 79 887.00 | 663 485.00 | 743 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 198.00 | 158 925.00 | 747 273.00 | 906 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DP Provisions pour risques | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 223.00 | | | 394 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
EA Autres dettes | 161 293.00 | | | 161 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 757.00 | | | 694 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 273.00 | | | 747 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 757.00 | | | 694 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FG Production vendue services | 1 349 742.00 | | 1 349 742.00 | 1 349 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 240.00 | | 1 352 240.00 | 1 352 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 385.00 | | | -28 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 967.00 | | | 1 365 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 560.00 | | | 1 354 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 087.00 | | 3 520.00 | 160 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 38 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 361.00 | 162 826.00 | 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | | 124 038.00 | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 938.00 | | 3 520.00 | 120 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 904.00 | 12 134.00 | | 66 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 904.00 | 12 134.00 | | 66 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 435.00 | 44 452.00 | | 35 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 435.00 | 44 452.00 | | 35 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 435.00 | 72 837.00 | | 35 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 223.00 | 394 223.00 | | 394 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
UX Autres créances clients | 243 757.00 | | | 243 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
VB T. V. A. | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 938.00 | | | 262 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 386.00 | 609 826.00 | 134 560.00 | 744 386.00 |
VW T.V.A. | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 757.00 | 694 757.00 | | 694 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
YT Sous‐traitance | 248 887.00 | | | 248 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 831.00 | | | 400 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 431.00 | | | 191 431.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 480.00 | | | 476 480.00 |