| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 396.00 | 21 779.00 | 2 617.00 | 24 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 625.00 | 12 778.00 | 24 847.00 | 37 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 762.00 | 34 557.00 | 169 205.00 | 203 762.00 |
BT Marchandises | 7 851.00 | 403.00 | 7 448.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 253.00 | 3 546.00 | 81 707.00 | 85 253.00 |
BZ Autres créances | 279 472.00 | 45 718.00 | 233 754.00 | 279 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 555.00 | 498.00 | 393 057.00 | 393 555.00 |
CF Disponibilités | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 978.00 | 50 165.00 | 793 813.00 | 843 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 739.00 | 84 722.00 | 963 018.00 | 1 047 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
CU Autres participations | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866.00 | 2 544.00 | | 2 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 803.00 | 80 029.00 | | 86 803.00 |
DG Autres réserves | 379 998.00 | 350 030.00 | | 379 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 955.00 | 36 742.00 | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 493 887.00 | 478 610.00 | | 493 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 872.00 | 4 563.00 | | 6 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 872.00 | 4 563.00 | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 393.00 | 245 681.00 | | 185 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 589.00 | 113 405.00 | | 122 589.00 |
EA Autres dettes | 154 277.00 | 132 995.00 | | 154 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 259.00 | 492 081.00 | | 462 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 018.00 | 975 254.00 | | 963 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 259.00 | 492 081.00 | | 462 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 839 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 161.00 | 8 637.00 | | 20 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 581.00 | 65 631.00 | | 47 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 420.00 | -56 994.00 | | -27 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 1 333.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 319.00 | 879 582.00 | | 901 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 364.00 | 842 840.00 | | 886 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 955.00 | 36 742.00 | | 14 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 665.00 | | 51 919.00 | 169 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 940.00 | 141 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 822.00 | 203 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 37 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | 827.00 | 23 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | | 23 567.00 | 16 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 156.00 | | 27 525.00 | 129 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 213.00 | 7 554.00 | 1 210.00 | 28 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 4 702.00 | 1 210.00 | 9 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 563.00 | 2 309.00 | | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 43 068.00 | 842.00 | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 502.00 | 45 377.00 | 842.00 | 12 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 407.00 | 475 498.00 | 5 909.00 | 481 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 259.00 | 462 259.00 | | 462 259.00 |