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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 617.00 | 28 846.00 | 3 771.00 | 32 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 307.00 | 40 199.00 | 4 108.00 | 44 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 279.00 | 74 033.00 | 38 246.00 | 112 279.00 |
BT Marchandises | 21 637.00 | 1 376.00 | 20 261.00 | 21 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 251.00 | 7 213.00 | 115 038.00 | 122 251.00 |
BZ Autres créances | 420 685.00 | 50 201.00 | 370 484.00 | 420 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 120.00 | 4 400.00 | 244 720.00 | 249 120.00 |
CF Disponibilités | 354 295.00 | | 354 295.00 | 354 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 127.00 | 63 190.00 | 1 117 937.00 | 1 181 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 406.00 | 137 222.00 | 1 156 183.00 | 1 293 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
CU Autres participations | 35 185.00 | 4 988.00 | 30 197.00 | 35 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 802.00 | 3 700.00 | | 3 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
DG Autres réserves | 538 658.00 | 530 885.00 | | 538 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 348.00 | 7 773.00 | | -9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 637 216.00 | 646 462.00 | | 637 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 505.00 | 9 918.00 | | 11 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 505.00 | 9 918.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 271.00 | 177 856.00 | | 223 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 027.00 | 146 844.00 | | 181 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EA Autres dettes | 99 263.00 | 85 751.00 | | 99 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 462.00 | 410 451.00 | | 507 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 183.00 | 1 066 832.00 | | 1 156 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 462.00 | 410 451.00 | | 507 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 957 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 2 082.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 326.00 | 17 818.00 | | 26 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 277.00 | -15 736.00 | | -24 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 098.00 | 1 081 108.00 | | 1 097 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 446.00 | 1 073 335.00 | | 1 106 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 348.00 | 7 773.00 | | -9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 135.00 | | 5 144.00 | 107 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 366.00 | | 3 251.00 | 29 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 414.00 | | 1 893.00 | 42 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 804.00 | 7 240.00 | | 61 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 259.00 | 2 587.00 | | 26 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | 4 654.00 | | 35 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 918.00 | 1 587.00 | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 688.00 | 54 842.00 | 61 352.00 | 74 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 606.00 | 56 429.00 | 61 352.00 | 84 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 271.00 | 223 271.00 | | 223 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 075.00 | 551 276.00 | 4 799.00 | 556 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 195.00 | 551 396.00 | 4 799.00 | 556 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 462.00 | 507 462.00 | | 507 462.00 |