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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 642.00 | 32 768.00 | 2 873.00 | 35 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 807.00 | 44 488.00 | 7 318.00 | 51 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 809.00 | 77 257.00 | 50 552.00 | 127 809.00 |
BT Marchandises | 28 825.00 | 188.00 | 28 637.00 | 28 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 741.00 | 7 373.00 | 139 368.00 | 146 741.00 |
BZ Autres créances | 396 898.00 | 71 110.00 | 325 788.00 | 396 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 907.00 | 6 080.00 | 242 827.00 | 248 907.00 |
CF Disponibilités | 376 122.00 | | 376 122.00 | 376 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 627.00 | 84 751.00 | 1 127 876.00 | 1 212 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 436.00 | 162 008.00 | 1 178 428.00 | 1 340 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
CU Autres participations | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 992.00 | 3 802.00 | | 3 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 623.00 | 94 838.00 | | 100 623.00 |
DG Autres réserves | 523 525.00 | 538 658.00 | | 523 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | -9 348.00 | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 656 731.00 | 637 216.00 | | 656 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 193.00 | 11 505.00 | | 11 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 193.00 | 11 505.00 | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 234.00 | 223 271.00 | | 215 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 949.00 | 181 027.00 | | 189 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 413.00 | 3 902.00 | | 7 413.00 |
EA Autres dettes | 97 909.00 | 99 263.00 | | 97 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 504.00 | 507 462.00 | | 510 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 428.00 | 1 156 183.00 | | 1 178 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 504.00 | 507 462.00 | | 510 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 976 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 2 049.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 500.00 | 26 326.00 | | 35 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 360.00 | -24 277.00 | | -33 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 493.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 086.00 | 1 097 098.00 | | 1 073 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 762.00 | 1 106 446.00 | | 1 053 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | -9 348.00 | | 19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 279.00 | | 15 530.00 | 112 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 617.00 | | 3 024.00 | 32 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | | 7 500.00 | 44 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 355.00 | | 5 005.00 | 35 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 045.00 | 8 212.00 | | 69 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 846.00 | 3 923.00 | | 28 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | 4 290.00 | | 40 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 505.00 | | 312.00 | 11 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 178.00 | 37 446.00 | 20 873.00 | 68 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 178.00 | 37 446.00 | 20 873.00 | 68 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 683.00 | 37 446.00 | 21 185.00 | 79 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 861.00 | 552 525.00 | 4 336.00 | 556 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 981.00 | 552 645.00 | 4 336.00 | 556 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 504.00 | 510 504.00 | | 510 504.00 |