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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 788.00 | 23 112.00 | 172 676.00 | 195 788.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 427 335.00 | | 427 335.00 | 427 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 963.00 | 23 112.00 | 630 851.00 | 653 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 750.00 | 23 112.00 | 641 638.00 | 664 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 495.00 | 218 905.00 | | 248 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 546.00 | 179 590.00 | | 165 546.00 |
DL TOTAL (I) | 458 041.00 | 442 495.00 | | 458 041.00 |
DP Provisions pour risques | 41 668.00 | 7 360.00 | | 41 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 668.00 | 7 360.00 | | 41 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 348.00 | 65 924.00 | | 132 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 20 677.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 653.00 | 88 104.00 | | 132 653.00 |
ED (V) | 9 276.00 | 10 277.00 | | 9 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 638.00 | 548 236.00 | | 641 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 264.00 | | 639 264.00 | 639 264.00 |
FG Production vendue services | 107 457.00 | | 107 457.00 | 107 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 721.00 | | 746 721.00 | 746 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | 5.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 5.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 185.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 185.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | -180.00 | | 1 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 928.00 | 79 405.00 | | 76 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 117.00 | 768 334.00 | | 812 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 571.00 | 588 744.00 | | 646 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 546.00 | 179 590.00 | | 165 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 360.00 | 36 918.00 | 2 610.00 | 7 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
6T Sur comptes clients | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 998.00 | | 37 886.00 | 60 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 358.00 | 36 918.00 | 40 496.00 | 68 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |
UX Autres créances clients | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VB T. V. A. | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 628.00 | 203 516.00 | 23 112.00 | 226 628.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |