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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 787.00 | 32 488.00 | 118 299.00 | 150 787.00 |
BZ Autres créances | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
CF Disponibilités | 350 436.00 | | 350 436.00 | 350 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 325.00 | 32 488.00 | 535 837.00 | 568 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 113.00 | 32 488.00 | 546 624.00 | 579 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 884.00 | 295 774.00 | | 295 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 344.00 | 259 110.00 | | 141 344.00 |
DL TOTAL (I) | 481 228.00 | 598 884.00 | | 481 228.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 150 113.00 | | 51 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 985.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 882.00 | 151 098.00 | | 51 882.00 |
ED (V) | 1 014.00 | 5 397.00 | | 1 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 624.00 | 767 879.00 | | 546 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 360 959.00 | 360 959.00 | |
FG Production vendue services | 148 110.00 | 434.00 | 148 544.00 | 148 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 111.00 | 361 393.00 | 509 504.00 | 148 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 085.00 | 93 882.00 | | 48 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 715.00 | 979 025.00 | | 522 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 371.00 | 719 914.00 | | 381 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 344.00 | 259 110.00 | | 141 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 250.00 | 1 239.00 | | 31 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | 1 239.00 | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 750.00 | 1 239.00 | | 43 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
UX Autres créances clients | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |