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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 212.00 | 30 562.00 | 226 650.00 | 257 212.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CF Disponibilités | 461 277.00 | | 461 277.00 | 461 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 979.00 | 30 562.00 | 723 417.00 | 753 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 767.00 | 30 562.00 | 734 204.00 | 764 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 216.00 | 254 041.00 | | 269 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 558.00 | 205 174.00 | | 286 558.00 |
DL TOTAL (I) | 599 774.00 | 503 215.00 | | 599 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 198.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 79 511.00 | | 96 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 551.00 | 8 000.00 | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 640.00 | 87 709.00 | | 122 640.00 |
ED (V) | 11 790.00 | 5 515.00 | | 11 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 204.00 | 638 923.00 | | 734 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 553.00 | | 708 553.00 | 708 553.00 |
FG Production vendue services | 210 035.00 | | 210 035.00 | 210 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 588.00 | | 918 588.00 | 918 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 547.00 | 84 518.00 | | 104 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 955.00 | 902 234.00 | | 988 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 397.00 | 697 061.00 | | 702 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 558.00 | 205 174.00 | | 286 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
6T Sur comptes clients | 29 804.00 | 7 450.00 | 6 692.00 | 29 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 804.00 | 7 450.00 | 6 692.00 | 29 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 287.00 | 7 450.00 | 49 175.00 | 72 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | 49 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 226 650.00 | 226 650.00 | | 226 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
VB T. V. A. | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 701.00 | 262 139.00 | 30 562.00 | 292 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 640.00 | 122 130.00 | 510.00 | 122 640.00 |