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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 579.00 | 8 421.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 043.00 | 1 579.00 | 1 443 464.00 | 1 445 043.00 |
BT Marchandises | 905 745.00 | | 905 745.00 | 905 745.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CF Disponibilités | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 163.00 | | 933 163.00 | 933 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 206.00 | 1 579.00 | 2 376 626.00 | 2 378 206.00 |
CU Autres participations | 1 435 043.00 | | 1 435 043.00 | 1 435 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 330 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 000.00 | 310 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 573 190.00 | 582 921.00 | | 573 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 277.00 | -9 731.00 | | 374 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 466.00 | 1 246 190.00 | | 2 070 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 179.00 | 655 786.00 | | 305 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 780.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 160.00 | 656 727.00 | | 306 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 626.00 | 1 902 916.00 | | 2 376 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 556.00 | 864.00 | | 399 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 279.00 | 10 595.00 | | 25 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 277.00 | -9 731.00 | | 374 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VI Groupe et associés | 305 179.00 | 305 179.00 | | 305 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 160.00 | 306 160.00 | | 306 160.00 |