| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 863.00 | 7 137.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 043.00 | 2 863.00 | 1 442 180.00 | 1 445 043.00 |
BT Marchandises | 947 565.00 | | 947 565.00 | 947 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 956.00 | | 1 289 956.00 | 1 289 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 999.00 | 2 863.00 | 2 732 136.00 | 2 734 999.00 |
CU Autres participations | 1 435 043.00 | | 1 435 043.00 | 1 435 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 081 723.00 | 1 165 567.00 | | 1 081 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 623.00 | 34 856.00 | | 370 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 746.00 | 2 334 823.00 | | 2 586 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 781.00 | 144 704.00 | | 50 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 509.00 | 3 476.00 | | 93 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 390.00 | 149 280.00 | | 145 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 136.00 | 2 484 103.00 | | 2 732 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 106.00 | | | -9 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 3 333.00 | | 11 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 694.00 | 53 588.00 | | 405 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 071.00 | 18 731.00 | | 35 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 623.00 | 34 856.00 | | 370 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VC Groupe et associés | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |