| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 183.00 | 6 817.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 620.00 | 1 588.00 | 44 032.00 | 45 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 663.00 | 4 772.00 | 1 485 891.00 | 1 490 663.00 |
BT Marchandises | 955 091.00 | | 955 091.00 | 955 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 156 977.00 | | 156 977.00 | 156 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 169.00 | | 1 187 169.00 | 1 187 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 832.00 | 4 772.00 | 2 673 061.00 | 2 677 832.00 |
CU Autres participations | 1 435 043.00 | | 1 435 043.00 | 1 435 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 352 346.00 | 1 081 723.00 | | 1 352 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | 370 623.00 | | 30 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 452.00 | 2 586 746.00 | | 2 517 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 508.00 | 50 781.00 | | 103 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 100.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | 93 509.00 | | 50 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 608.00 | 145 390.00 | | 155 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 061.00 | 2 732 136.00 | | 2 673 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 9 106.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 9 106.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -9 106.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 11 484.00 | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 087.00 | 405 694.00 | | 56 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 381.00 | 35 071.00 | | 25 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 706.00 | 370 623.00 | | 30 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 151 782.00 | 151 782.00 | | 151 782.00 |
VI Groupe et associés | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |