| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 958.00 | 33 774.00 | 185.00 | 33 958.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 610.00 | 194 303.00 | 156 307.00 | 350 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 959.00 | 228 077.00 | 492 882.00 | 720 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 106.00 | 21 407.00 | 194 700.00 | 216 106.00 |
BZ Autres créances | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 353.00 | 21 407.00 | 854 946.00 | 876 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 312.00 | 249 483.00 | 1 347 829.00 | 1 597 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 585 693.00 | 566 736.00 | | 585 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 309.00 | 168 956.00 | | 174 309.00 |
DL TOTAL (I) | 802 022.00 | 777 713.00 | | 802 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 188.00 | 32 512.00 | | 57 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 47 465.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 381.00 | 48 634.00 | | 45 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 849.00 | 188 365.00 | | 218 849.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 6 267.00 | | 5 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 005.00 | 255 590.00 | | 206 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 807.00 | 578 832.00 | | 545 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 829.00 | 1 356 545.00 | | 1 347 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 331.00 | 563 205.00 | | 516 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 181.00 | | 1 441 181.00 | 1 441 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 181.00 | | 1 441 181.00 | 1 441 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 4 903.00 | | 6 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 2 052.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 2 052.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 820.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -1 768.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 846.00 | 60 958.00 | | 69 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 814.00 | 1 476 130.00 | | 1 459 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 505.00 | 1 307 174.00 | | 1 285 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 309.00 | 168 956.00 | | 174 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 152.00 | | 61 909.00 | 663 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 720 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 350 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 181.00 | | 1 778.00 | 368 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 580.00 | | 60 132.00 | 294 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 056.00 | 39 123.00 | 4 102.00 | 193 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 046.00 | 1 728.00 | | 32 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 010.00 | 37 395.00 | 4 102.00 | 161 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 886.00 | 14 681.00 | 4 160.00 | 10 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 886.00 | 14 681.00 | 4 160.00 | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 886.00 | 14 681.00 | 4 160.00 | 10 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 681.00 | 4 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 005.00 | 206 005.00 | | 206 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 003.00 | 27 528.00 | 29 476.00 | 57 003.00 |
VI Groupe et associés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 361.00 | 301 001.00 | 360.00 | 301 361.00 |
VW T.V.A. | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 807.00 | 516 331.00 | 29 476.00 | 545 807.00 |