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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 858.00 | 35 228.00 | 3 630.00 | 38 858.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 904.00 | 233 253.00 | 119 650.00 | 352 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 153.00 | 268 482.00 | 459 671.00 | 728 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 123.00 | 9 097.00 | 190 026.00 | 199 123.00 |
BZ Autres créances | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 419.00 | 9 097.00 | 867 322.00 | 876 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 571.00 | 277 579.00 | 1 326 992.00 | 1 604 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 610 002.00 | 585 693.00 | | 610 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 506.00 | 174 309.00 | | 169 506.00 |
DL TOTAL (I) | 821 528.00 | 802 022.00 | | 821 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 668.00 | 57 188.00 | | 29 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 483.00 | 12 813.00 | | 64 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 180.00 | 45 381.00 | | 43 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 291.00 | 218 849.00 | | 165 291.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | 5 571.00 | | 6 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 209.00 | 206 005.00 | | 196 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 464.00 | 545 807.00 | | 505 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 992.00 | 1 347 829.00 | | 1 326 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 061.00 | 516 331.00 | | 488 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 790.00 | | 1 496 790.00 | 1 496 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 790.00 | | 1 496 790.00 | 1 496 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 18 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | 6 250.00 | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 592.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 592.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 45.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 45.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 873.00 | 547.00 | | -3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 681.00 | 69 846.00 | | 68 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 292.00 | 1 459 814.00 | | 1 529 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 785.00 | 1 285 505.00 | | 1 359 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 506.00 | 174 309.00 | | 169 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 959.00 | | 8 566.00 | 720 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 728 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 352 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 958.00 | | 4 900.00 | 369 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 610.00 | | 3 666.00 | 350 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 077.00 | 41 777.00 | 1 372.00 | 228 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 774.00 | 1 455.00 | | 33 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 303.00 | 40 322.00 | 1 372.00 | 194 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 407.00 | 7 706.00 | 20 016.00 | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 407.00 | 7 706.00 | 20 016.00 | 21 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 407.00 | 7 706.00 | 20 016.00 | 21 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 706.00 | 20 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 188 207.00 | | | 188 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 476.00 | 12 073.00 | 17 403.00 | 29 476.00 |
VI Groupe et associés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 995.00 | 305 995.00 | | 305 995.00 |
VW T.V.A. | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 464.00 | 488 061.00 | 17 403.00 | 505 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 811.00 | 24 799.00 | | 27 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 008.00 | 37 361.00 | | 43 008.00 |
ST Autres comptes | 139 155.00 | 125 204.00 | | 139 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 283.00 | 99 751.00 | | 116 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
YT Sous‐traitance | 156 285.00 | 156 139.00 | | 156 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 205.00 | 4 054.00 | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 016.00 | 28 853.00 | | 32 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 680.00 | 276 759.00 | | 296 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 061.00 | 44 447.00 | | 51 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 731.00 | 418 455.00 | | 454 731.00 |