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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 858.00 | 36 862.00 | 1 996.00 | 38 858.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 962.00 | 271 471.00 | 86 491.00 | 357 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 211.00 | 308 334.00 | 424 878.00 | 733 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 931.00 | 8 439.00 | 177 492.00 | 185 931.00 |
BZ Autres créances | 135 794.00 | | 135 794.00 | 135 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 346 389.00 | | 346 389.00 | 346 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 145.00 | 8 439.00 | 1 098 707.00 | 1 107 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 357.00 | 316 773.00 | 1 523 584.00 | 1 840 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 729 508.00 | 610 002.00 | | 729 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 179.00 | 169 506.00 | | 209 179.00 |
DL TOTAL (I) | 980 708.00 | 821 528.00 | | 980 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 603.00 | 29 668.00 | | 17 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 070.00 | 64 483.00 | | 38 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 43 180.00 | | 46 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 013.00 | 165 291.00 | | 223 013.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | 6 633.00 | | 9 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 559.00 | 196 209.00 | | 207 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 877.00 | 505 464.00 | | 542 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 584.00 | 1 326 992.00 | | 1 523 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 153.00 | | 7 606.00 | 728 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 723 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374 858.00 | 374 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 357 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 858.00 | | | 374 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 904.00 | | 7 606.00 | 352 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 482.00 | 42 399.00 | | 268 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 228.00 | 1 634.00 | | 33 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 765.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 097.00 | | 658.00 | 9 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 097.00 | | 658.00 | 9 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 097.00 | | 658.00 | 9 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 403.00 | 12 248.00 | 5 156.00 | 17 403.00 |
VI Groupe et associés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 116.00 | 341 116.00 | | 341 116.00 |
VW T.V.A. | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 827.00 | 537 721.00 | | 542 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |