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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AH Fonds commercial | 289 303.00 | | 289 303.00 | 289 303.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 863.00 | 211 987.00 | 180 876.00 | 392 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 605.00 | 182 799.00 | 90 806.00 | 273 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 861.00 | 407 176.00 | 581 685.00 | 988 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 813.00 | 8 175.00 | 561 638.00 | 569 813.00 |
BZ Autres créances | 151 997.00 | | 151 997.00 | 151 997.00 |
CF Disponibilités | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 940.00 | 8 175.00 | 877 765.00 | 885 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 801.00 | 415 351.00 | 1 459 451.00 | 1 874 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 736 577.00 | 736 577.00 | | 736 577.00 |
DH Report à nouveau | -38 275.00 | | | -38 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | -38 275.00 | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 724 766.00 | 714 802.00 | | 724 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 748.00 | 221 516.00 | | 220 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | 18 501.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 005.00 | 182 240.00 | | 149 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 620.00 | 449 750.00 | | 360 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 684.00 | 872 007.00 | | 734 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 451.00 | 1 586 809.00 | | 1 459 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 020.00 | 872 007.00 | | 589 020.00 |