| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 13 557.00 | 583.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 289 303.00 | | 289 303.00 | 289 303.00 |
AP Constructions | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 652.00 | 391 740.00 | 7 912.00 | 399 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 419.00 | 229 209.00 | 23 210.00 | 252 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 436.00 | 634 506.00 | 346 930.00 | 981 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 079.00 | 7 862.00 | 919 218.00 | 927 079.00 |
BZ Autres créances | 146 715.00 | | 146 715.00 | 146 715.00 |
CF Disponibilités | 955 634.00 | | 955 634.00 | 955 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 115.00 | 7 862.00 | 2 031 254.00 | 2 039 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 551.00 | 642 368.00 | 2 378 184.00 | 3 020 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 839 577.00 | 839 577.00 | | 839 577.00 |
DH Report à nouveau | 305 042.00 | 188 354.00 | | 305 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 918.00 | 516 688.00 | | 471 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 037.00 | 1 561 119.00 | | 1 633 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | 31 616.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 360.00 | 153 346.00 | | 172 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 158.00 | 571 243.00 | | 556 158.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 1 927.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 147.00 | 758 132.00 | | 745 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 184.00 | 2 319 251.00 | | 2 378 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 285.00 | | 4 213 285.00 | 4 213 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 285.00 | | 4 213 285.00 | 4 213 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 284.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 284.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | -284.00 | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 398.00 | 204 378.00 | | 170 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 461.00 | 3 978 499.00 | | 4 229 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 543.00 | 3 461 812.00 | | 3 757 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 918.00 | 516 688.00 | | 471 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 298.00 | | 28 010.00 | 968 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 873.00 | | 981 436.00 | 14 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | | 670 171.00 | 14 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 443.00 | | | 303 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 033.00 | | 28 010.00 | 657 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 012.00 | 25 494.00 | | 609 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 973.00 | 583.00 | | 12 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 038.00 | 24 911.00 | | 596 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 085.00 | 4 777.00 | 7 862.00 | 3 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 085.00 | 4 777.00 | 7 862.00 | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085.00 | 4 777.00 | 7 862.00 | 3 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 927 079.00 | 927 079.00 | | 927 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VC Groupe et associés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 037.00 | 10 328.00 | 3 708.00 | 14 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 341.00 | 1 084 341.00 | | 1 084 341.00 |
VW T.V.A. | 253 054.00 | 253 054.00 | | 253 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 147.00 | 741 438.00 | 3 708.00 | 745 147.00 |