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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 193.00 | 51 050.00 | 36 142.00 | 87 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 993.00 | 51 050.00 | 38 942.00 | 89 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
110 Total général Actif | 126 112.00 | 51 050.00 | 75 061.00 | 126 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
230 Autres produits | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 448.00 | | | 173 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
252 Charges sociales | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |