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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 841.00 | 59 204.00 | 27 636.00 | 86 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 641.00 | 59 204.00 | 30 436.00 | 89 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
060 Stock marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
110 Total général Actif | 139 655.00 | 59 204.00 | 80 450.00 | 139 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
252 Charges sociales | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
280 Produits financiers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |