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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 677.00 | 67 893.00 | 17 784.00 | 85 677.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 477.00 | 67 893.00 | 20 584.00 | 88 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
060 Stock marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
084 Disponibilités | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
110 Total général Actif | 128 243.00 | 67 893.00 | 60 350.00 | 128 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
230 Autres produits | 987.00 | | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394.00 | | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 543.00 | | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
252 Charges sociales | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 556.00 | | | -15 556.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 997.00 | | | -15 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |