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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 516.00 | 1 086.00 | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 668.00 | 164 012.00 | 159 656.00 | 323 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 586.00 | 160 236.00 | 142 350.00 | 302 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 328.00 | 325 289.00 | 365 039.00 | 690 328.00 |
BT Marchandises | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 864.00 | 325 289.00 | 507 575.00 | 832 864.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
DH Report à nouveau | 18 455.00 | 23 429.00 | | 18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | -4 974.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 96 641.00 | 95 739.00 | | 96 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 069.00 | 182 434.00 | | 168 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 5 755.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 422.00 | 187 611.00 | | 186 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 324.00 | 47 900.00 | | 45 324.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 6 504.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 934.00 | 430 204.00 | | 410 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 575.00 | 525 943.00 | | 507 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 827.00 | | 1 172 827.00 | 1 172 827.00 |
FG Production vendue services | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 704.00 | | 1 233 704.00 | 1 233 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 123.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 1 406.00 | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 650.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 2 056.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 1 235.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 2 051.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | 4.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 459.00 | -672.00 | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 667.00 | 977 411.00 | | 1 248 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 765.00 | 982 385.00 | | 1 247 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | -4 974.00 | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 921.00 | | 62 712.00 | 636 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 690 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 626 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 525.00 | | 1 601.00 | 60 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 449.00 | | 61 110.00 | 574 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 471.00 | 68 123.00 | 9 305.00 | 266 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 516.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 946.00 | 67 608.00 | 9 305.00 | 265 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 302.00 | 50 022.00 | 109 768.00 | 167 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 933.00 | 287 153.00 | 116 268.00 | 410 933.00 |