| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 2 386.00 | 1 033.00 | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 220 723.00 | | 220 723.00 | 220 723.00 |
AP Constructions | 189 694.00 | 1 897.00 | 187 797.00 | 189 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 092.00 | 225 566.00 | 197 526.00 | 423 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 514.00 | 255 222.00 | 393 292.00 | 648 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 690.00 | 485 071.00 | 1 040 619.00 | 1 525 690.00 |
BT Marchandises | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BZ Autres créances | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
CF Disponibilités | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 956.00 | | 437 956.00 | 437 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 646.00 | 485 071.00 | 1 478 575.00 | 1 963 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 70 536.00 | 53 084.00 | | 70 536.00 |
DH Report à nouveau | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 786.00 | 17 452.00 | | -5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 108 306.00 | 114 093.00 | | 108 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 912.00 | 311 625.00 | | 850 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 119.00 | 218 247.00 | | 386 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 243.00 | 92 317.00 | | 123 243.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 4 177.00 | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 269.00 | 626 367.00 | | 1 370 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 575.00 | 740 460.00 | | 1 478 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 532.00 | 412 294.00 | | 750 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 631.00 | | 2 415 631.00 | 2 415 631.00 |
FG Production vendue services | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 211.00 | | 2 452 211.00 | 2 452 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 076.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 4 275.00 | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442.00 | 4 275.00 | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 6 373.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 7 833.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 993.00 | -3 558.00 | | 19 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -605.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 922.00 | 2 045 629.00 | | 2 548 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 708.00 | 2 028 177.00 | | 2 554 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 786.00 | 17 452.00 | | -5 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 253.00 | | 680 654.00 | 874 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 217.00 | 1 525 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 217.00 | 1 286 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 418.00 | | 160 723.00 | 63 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 887.00 | | 507 320.00 | 808 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 5 539.00 | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 212.00 | 119 076.00 | 29 217.00 | 395 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 606.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 432.00 | 118 471.00 | 29 217.00 | 393 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 119.00 | 386 119.00 | | 386 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VC Groupe et associés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 976.00 | 141 239.00 | 464 703.00 | 760 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 485.00 | | | 717 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 241.00 | 214 241.00 | | 214 241.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 269.00 | 750 532.00 | 464 703.00 | 1 370 269.00 |