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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 1 780.00 | 1 638.00 | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 773.00 | 192 338.00 | 169 435.00 | 361 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 571.00 | 201 094.00 | 244 477.00 | 445 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 253.00 | 395 212.00 | 479 040.00 | 874 253.00 |
BT Marchandises | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CF Disponibilités | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 419.00 | | 261 419.00 | 261 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 672.00 | 395 212.00 | 740 460.00 | 1 135 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
DH Report à nouveau | 19 357.00 | 18 455.00 | | 19 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | 902.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 114 093.00 | 96 641.00 | | 114 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 625.00 | 172 458.00 | | 311 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 247.00 | 186 422.00 | | 218 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 317.00 | 45 324.00 | | 92 317.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 230.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 367.00 | 410 934.00 | | 626 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 460.00 | 507 575.00 | | 740 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 294.00 | 287 153.00 | | 412 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 576.00 | | 1 989 576.00 | 1 989 576.00 |
FG Production vendue services | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 297.00 | | 2 030 297.00 | 2 030 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 656.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | 1 958.00 | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 2 258.00 | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 3 933.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 3 933.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | -1 675.00 | | -3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | -1 459.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 629.00 | 1 248 667.00 | | 2 045 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 177.00 | 1 247 765.00 | | 2 028 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 452.00 | 902.00 | | 17 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 328.00 | | 210 117.00 | 690 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 193.00 | 874 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 63 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 668.00 | 808 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 126.00 | | 1 817.00 | 62 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 255.00 | | 208 300.00 | 626 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 289.00 | 94 656.00 | 24 733.00 | 325 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 264.00 | 525.00 | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 248.00 | 93 392.00 | 24 208.00 | 324 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VC Groupe et associés | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 393.00 | 74 320.00 | 192 666.00 | 288 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 091.00 | | | 298 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 507.00 | | | 183 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VW T.V.A. | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 367.00 | 412 294.00 | 192 666.00 | 626 367.00 |