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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 630.00 | 47 495.00 | 15 135.00 | 62 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 007.00 | 47 495.00 | 18 512.00 | 66 007.00 |
BT Marchandises | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 546.00 | | 182 546.00 | 182 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 553.00 | 47 495.00 | 201 058.00 | 248 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | | 3 873.00 | | |
DH Report à nouveau | 47 136.00 | 43 079.00 | | 47 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | 184.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 83 155.00 | 76 836.00 | | 83 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 13 634.00 | | 11 094.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 2 053.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 903.00 | 76 343.00 | | 117 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 058.00 | 153 179.00 | | 201 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 576.00 | | 205 576.00 | 205 576.00 |
FG Production vendue services | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 457.00 | | 265 457.00 | 265 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 610.00 | 236 891.00 | | 265 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 291.00 | 236 707.00 | | 259 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | 184.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 604.00 | | 403.00 | 65 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 45.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 272.00 | | 358.00 | 62 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | 6 837.00 | | 40 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 658.00 | 6 837.00 | | 40 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 024.00 | 5 367.00 | 4 657.00 | 10 024.00 |
VI Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 210.00 | 97 078.00 | 3 132.00 | 100 210.00 |
VW T.V.A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 903.00 | 113 246.00 | 4 657.00 | 117 903.00 |