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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 630.00 | 52 756.00 | 9 874.00 | 62 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 007.00 | 52 756.00 | 13 251.00 | 66 007.00 |
BT Marchandises | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 436.00 | 52 756.00 | 198 680.00 | 251 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 455.00 | 47 136.00 | | 53 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | 6 319.00 | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 97 674.00 | 83 155.00 | | 97 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759.00 | 21 165.00 | | 4 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 711.00 | 41 706.00 | | 41 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 11 094.00 | | 25 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 850.00 | 43 870.00 | | 28 850.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 006.00 | 117 903.00 | | 101 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 680.00 | 201 058.00 | | 198 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 912.00 | | 228 912.00 | 228 912.00 |
FG Production vendue services | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 377.00 | | 248 377.00 | 248 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 552.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 439.00 | 265 610.00 | | 251 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 921.00 | 259 291.00 | | 236 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 519.00 | 6 318.00 | | 14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 495.00 | 5 261.00 | | 47 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 495.00 | 5 261.00 | | 47 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VP Divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 825.00 | 84 693.00 | 3 132.00 | 87 825.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |