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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 274.00 | 54 973.00 | 11 301.00 | 66 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 650.00 | 54 973.00 | 14 678.00 | 69 650.00 |
BT Marchandises | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
BZ Autres créances | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 757.00 | 54 973.00 | 189 785.00 | 244 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 974.00 | 53 455.00 | | 67 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | 14 519.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 98 851.00 | 97 674.00 | | 98 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 4 759.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 711.00 | 41 711.00 | | 31 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 25 678.00 | | 42 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 28 850.00 | | 16 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 933.00 | 101 006.00 | | 90 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 785.00 | 198 680.00 | | 189 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 170.00 | | 205 170.00 | 205 170.00 |
FG Production vendue services | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 811.00 | | 222 811.00 | 222 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 821.00 | 251 439.00 | | 224 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 644.00 | 236 921.00 | | 223 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | 14 519.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 007.00 | | 3 644.00 | 66 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 630.00 | | 3 644.00 | 62 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 756.00 | 2 217.00 | | 52 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | 2 217.00 | | 52 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 929.00 | 101 797.00 | 3 132.00 | 104 929.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |