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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 2 700.00 | 762.00 | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 47 710.00 | 47 312.00 | 397.00 | 47 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 272.00 | 12.00 | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 920.00 | 99 164.00 | 58 756.00 | 157 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 817.00 | 151 888.00 | 1 947 929.00 | 2 099 817.00 |
BT Marchandises | 280 848.00 | | 280 848.00 | 280 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 497.00 | | 600 497.00 | 600 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 314.00 | 151 888.00 | 2 548 426.00 | 2 700 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 879.00 | | | -49 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 524.00 | | | 2 296 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 901.00 | | | 251 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 426.00 | | | 2 548 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 798.00 | | | 242 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 815.00 | | | 2 099 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 404.00 | 17 064.00 | 5 579.00 | 140 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 465.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 730.00 | 16 599.00 | 5 579.00 | 137 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 030.00 | 17 927.00 | 9 103.00 | 27 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 902.00 | 242 799.00 | 9 103.00 | 251 902.00 |