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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 2 625.00 | 3 489.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 197.00 | 121 875.00 | 49 321.00 | 171 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 222.00 | 172 649.00 | 1 941 572.00 | 2 114 222.00 |
BT Marchandises | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 258 328.00 | | 258 328.00 | 258 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 339.00 | | 585 339.00 | 585 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 562.00 | 172 649.00 | 2 526 912.00 | 2 699 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DH Report à nouveau | -48 123.00 | | | -48 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 960.00 | | | 2 305 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 352.00 | | | 132 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 952.00 | | | 220 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 912.00 | | | 2 526 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 952.00 | | | 220 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 906.00 | | | 2 108 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 705.00 | | | 219 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 752.00 | 13 198.00 | 300.00 | 159 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 313.00 | 13 198.00 | 300.00 | 159 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 952.00 | 220 952.00 | | 220 952.00 |