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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 265.00 | 542.00 | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 187.00 | 109 337.00 | 59 849.00 | 169 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 906.00 | 159 752.00 | 1 949 154.00 | 2 108 906.00 |
BT Marchandises | 246 693.00 | | 246 693.00 | 246 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 135.00 | | 592 135.00 | 592 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 042.00 | 159 752.00 | 2 541 290.00 | 2 701 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DH Report à nouveau | -49 879.00 | | | -49 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 280.00 | | | 2 298 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 009.00 | | | 243 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 290.00 | | | 2 541 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 425.00 | | | 241 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 817.00 | | | 2 099 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 916.00 | | | 207 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 888.00 | 13 164.00 | 5 300.00 | 151 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | 2 700.00 | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 749.00 | 13 164.00 | 2 600.00 | 148 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 006.00 | 15 422.00 | 1 583.00 | 17 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 009.00 | 241 426.00 | 1 583.00 | 243 009.00 |