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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 930.00 | 77 306.00 | 72 624.00 | 149 930.00 |
040 Immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 266.00 | 77 306.00 | 467 960.00 | 545 266.00 |
060 Stock marchandises | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
072 Créances – Autres | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
084 Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
110 Total général Actif | 698 440.00 | 77 306.00 | 621 134.00 | 698 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 488.00 | | | 642 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
230 Autres produits | -59 368.00 | | | -59 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 013.00 | | | 589 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 639.00 | | | 328 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -25 315.00 | | | -25 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
252 Charges sociales | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 753.00 | | | 579 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
294 Charges financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 434.00 | | | 585 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |