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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 852.00 | 101 429.00 | 77 423.00 | 178 852.00 |
040 Immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 027.00 | 101 429.00 | 472 599.00 | 574 027.00 |
060 Stock marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
072 Créances – Autres | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 671.00 | | 145 671.00 | 145 671.00 |
110 Total général Actif | 719 698.00 | 101 429.00 | 618 270.00 | 719 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 616.00 | | | 608 616.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 617.00 | | | 608 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 376.00 | | | 295 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 179 610.00 | | | 179 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
252 Charges sociales | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 231.00 | | | 580 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 716.00 | | | 594 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 492.00 | | | 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |