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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 489 785.00 | | 489 785.00 | 489 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 648.00 | 94 270.00 | 183 378.00 | 277 648.00 |
040 Immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 609.00 | 94 270.00 | 686 338.00 | 780 609.00 |
060 Stock marchandises | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
072 Créances – Autres | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 781.00 | | 137 781.00 | 137 781.00 |
110 Total général Actif | 918 390.00 | 94 270.00 | 824 120.00 | 918 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 270.00 | | | 832 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 724.00 | | | 845 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 532.00 | | | 392 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
242 Autres charges externes. | 253 196.00 | | | 253 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
252 Charges sociales | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
262 Autres charges | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 696.00 | | | 800 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
294 Charges financières | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 266.00 | | | 545 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 686.00 | | | 285 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |