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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 250.00 | | 1 351 250.00 | 1 351 250.00 |
BZ Autres créances | 172 757.00 | | 172 757.00 | 172 757.00 |
CF Disponibilités | 387 101.00 | | 387 101.00 | 387 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 446.00 | | 560 446.00 | 560 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 696.00 | | 1 911 696.00 | 1 911 696.00 |
CU Autres participations | 1 331 250.00 | | 1 331 250.00 | 1 331 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 000.00 | | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DH Report à nouveau | 268 563.00 | | | 268 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 978.00 | | | 1 900 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 696.00 | | | 1 911 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 503.00 | | | -6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 876.00 | | | 284 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 250.00 | | | 1 351 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 250.00 | | | 1 351 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 345.00 | 173 345.00 | | 173 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |