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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 993.00 | 43 778.00 | 474 214.00 | 517 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 994.00 | 43 779.00 | 1 334 215.00 | 1 377 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BZ Autres créances | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CF Disponibilités | 581 322.00 | | 581 322.00 | 581 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 684.00 | | 921 684.00 | 921 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 679.00 | 43 779.00 | 2 255 899.00 | 2 299 679.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 000.00 | | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DH Report à nouveau | 471 391.00 | | | 471 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 924.00 | | | 270 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 515.00 | | | 2 229 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 899.00 | | | 2 255 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 242.00 | | | 332 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 924.00 | | | 270 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 994.00 | | | 1 377 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 994.00 | | | 517 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 802.00 | 24 976.00 | | 18 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 802.00 | 24 976.00 | | 18 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 316 572.00 | 316 572.00 | | 316 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 362.00 | 340 362.00 | | 340 362.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |