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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 993.00 | 18 801.00 | 499 191.00 | 517 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 994.00 | 18 802.00 | 1 359 191.00 | 1 377 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BZ Autres créances | 314 012.00 | | 314 012.00 | 314 012.00 |
CF Disponibilités | 425 352.00 | | 425 352.00 | 425 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 991.00 | | 761 991.00 | 761 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 986.00 | 18 802.00 | 2 121 183.00 | 2 139 986.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 000.00 | | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DH Report à nouveau | 278 778.00 | | | 278 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 613.00 | | | 327 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 591.00 | | | 2 093 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 183.00 | | | 2 121 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 137.00 | | | 388 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 613.00 | | | 327 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 250.00 | | 1 357 993.00 | 1 351 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331 250.00 | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 250.00 | 1 377 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 250.00 | | 840 000.00 | 1 351 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 312 140.00 | | | 312 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 638.00 | 336 638.00 | | 336 638.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |