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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 660.00 | 48 507.00 | 2 153.00 | 50 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 14 974.00 | 1 784.00 | 16 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 450.00 | | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 704 829.00 | 523 613.00 | 181 216.00 | 704 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 599.00 | 317 219.00 | 62 381.00 | 379 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 497.00 | 177 892.00 | 49 606.00 | 227 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 255.00 | 1 187 154.00 | 1 885 101.00 | 3 072 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 292.00 | 31 467.00 | 77 825.00 | 109 292.00 |
BZ Autres créances | 810 967.00 | 253 708.00 | 557 259.00 | 810 967.00 |
CF Disponibilités | 235 658.00 | | 235 658.00 | 235 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 771.00 | 285 175.00 | 926 596.00 | 1 211 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 026.00 | 1 472 329.00 | 2 811 697.00 | 4 284 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 000.00 | 250.00 | 5 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 160.00 | 99 950.00 | 256 211.00 | 356 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 558.00 | -2 217 885.00 | | -2 178 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 599.00 | 39 327.00 | | 64 599.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 960.00 | -1 138 558.00 | | -1 073 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 015.00 | 33 003.00 | | 13 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 175.00 | 629 175.00 | | 585 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 095.00 | 543 884.00 | | 445 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 121.00 | 211 900.00 | | 265 121.00 |
EA Autres dettes | 2 577 249.00 | 2 577 449.00 | | 2 577 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 656.00 | 3 995 411.00 | | 3 885 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 697.00 | 2 856 853.00 | | 2 811 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 656.00 | 3 982 444.00 | | 3 885 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
FD Production vendue biens | 3 090 124.00 | | 3 090 124.00 | 3 090 124.00 |
FG Production vendue services | 528.00 | 80 000.00 | 80 528.00 | 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 907.00 | 80 000.00 | 3 173 907.00 | 3 093 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 873.00 | 54 507.00 | | 133 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 267.00 | 7 115.00 | | 115 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900.00 | 16 908.00 | | 22 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 467.00 | 24 023.00 | | 143 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 594.00 | 30 484.00 | | -9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 964.00 | 3 164 885.00 | | 3 459 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 366.00 | 3 125 558.00 | | 3 395 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 599.00 | 39 327.00 | | 64 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 850.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 873.00 | | | 3 030 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 820.00 | | | 439 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 717.00 | | | 1 264 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 079.00 | 152 075.00 | 33 000.00 | 1 063 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 952.00 | 27 505.00 | 33 000.00 | 153 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 601.00 | 1 373.00 | | 13 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 527.00 | 123 197.00 | | 895 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 095.00 | 445 095.00 | | 445 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 424.00 | 3 162 424.00 | | 3 162 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 310.00 | 887 862.00 | 151 249.00 | 1 038 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 656.00 | 3 885 654.00 | | 3 885 656.00 |