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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 660.00 | 49 922.00 | 739.00 | 50 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 15 752.00 | 1 006.00 | 16 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 450.00 | | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 859 023.00 | 599 271.00 | 259 751.00 | 859 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 282.00 | 338 371.00 | 50 911.00 | 389 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 439.00 | 201 399.00 | 38 040.00 | 239 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 769.00 | 1 335 756.00 | 1 911 013.00 | 3 246 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 515.00 | 31 467.00 | 109 048.00 | 140 515.00 |
BZ Autres créances | 766 867.00 | 267 208.00 | 499 659.00 | 766 867.00 |
CF Disponibilités | 330 216.00 | | 330 216.00 | 330 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 810.00 | 298 675.00 | 1 089 135.00 | 1 387 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 579.00 | 1 634 431.00 | 3 000 148.00 | 4 634 579.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 000.00 | 250.00 | 5 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 160.00 | 126 041.00 | 230 120.00 | 356 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 960.00 | -2 178 558.00 | | -2 113 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 768.00 | 64 599.00 | | -83 768.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 728.00 | -1 073 960.00 | | -1 157 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 13 015.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 175.00 | 585 175.00 | | 751 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 543.00 | 490 774.00 | | 742 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 859.00 | 265 121.00 | | 215 859.00 |
EA Autres dettes | 2 439 794.00 | 2 531 561.00 | | 2 439 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 876.00 | 3 885 646.00 | | 4 157 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 148.00 | 2 811 687.00 | | 3 000 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 255.00 | | 318 290.00 | 3 072 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 820.00 | | | 406 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 136 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 500.00 | 276.00 | 3 246 769.00 | 143 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | 1 215 208.00 | 143 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 208.00 | | 128 500.00 | 1 230 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 926.00 | | 175 818.00 | 1 311 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 302.00 | | 13 972.00 | 123 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 154.00 | 148 643.00 | 41.00 | 1 182 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 457.00 | 27 505.00 | | 148 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 974.00 | 778.00 | | 14 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 723.00 | 120 360.00 | 41.00 | 1 018 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 708.00 | 13 500.00 | | 253 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 175.00 | 13 500.00 | | 290 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 175.00 | 13 500.00 | | 290 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 543.00 | 742 543.00 | | 742 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 794.00 | 2 439 794.00 | | 2 439 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
UX Autres créances clients | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VB T. V. A. | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VC Groupe et associés | 562 790.00 | | | 562 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 751 175.00 | 751 175.00 | | 751 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 452.00 | 987 507.00 | 164 945.00 | 1 152 452.00 |
VW T.V.A. | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 476.00 | 4 149 476.00 | | 4 149 476.00 |