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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 915.00 | 16 601.00 | 1 314.00 | 17 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 450.00 | | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 |
AP Constructions | 671 992.00 | 486 819.00 | 185 173.00 | 671 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 022.00 | 357 973.00 | 52 050.00 | 410 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 282.00 | 225 633.00 | 21 649.00 | 247 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 240.00 | 1 092 025.00 | 1 819 216.00 | 2 911 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
BZ Autres créances | 841 290.00 | 419 234.00 | 422 056.00 | 841 290.00 |
CF Disponibilités | 185 012.00 | | 185 012.00 | 185 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 696.00 | 419 234.00 | 874 462.00 | 1 293 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 936.00 | 1 511 259.00 | 2 693 677.00 | 4 204 936.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 000.00 | 250.00 | 5 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 879.00 | | 227 879.00 | 227 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 197 728.00 | -2 113 960.00 | | -2 197 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 959.00 | -83 768.00 | | -425 959.00 |
DL TOTAL (I) | -1 583 687.00 | -1 157 728.00 | | -1 583 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 104.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 159.00 | 751 175.00 | | 832 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 552.00 | 742 543.00 | | 873 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 964.00 | 215 859.00 | | 221 964.00 |
EA Autres dettes | 2 348 018.00 | 2 439 794.00 | | 2 348 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 364.00 | 4 157 876.00 | | 4 277 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 677.00 | 3 000 148.00 | | 2 693 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832 159.00 | | | 832 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
FD Production vendue biens | 2 792 095.00 | | 2 792 095.00 | 2 792 095.00 |
FG Production vendue services | 61 912.00 | 80 000.00 | 141 912.00 | 61 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 713.00 | 80 000.00 | 2 942 713.00 | 2 862 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 890.00 | |
GE Autres charges | | | 158 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 12 230.00 | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | 12 230.00 | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 790.00 | 7 144.00 | | 33 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | 192.00 | | 5 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 141.00 | 20 835.00 | | 39 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 831.00 | -8 605.00 | | -34 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 002.00 | 3 350 278.00 | | 3 058 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 961.00 | 3 434 046.00 | | 3 483 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 959.00 | -83 768.00 | | -425 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 769.00 | | 30 443.00 | 3 246 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 820.00 | | | 406 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 972.00 | 2 911 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178 941.00 | 227 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 031.00 | 1 329 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 208.00 | | 1 157.00 | 1 215 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 744.00 | | 28 583.00 | 1 487 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 998.00 | | 703.00 | 136 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 756.00 | 116 891.00 | 360 622.00 | 1 330 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 714.00 | 3 827.00 | 178 941.00 | 191 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 042.00 | 113 064.00 | 181 681.00 | 1 139 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 208.00 | 153 076.00 | 1 050.00 | 267 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 675.00 | 153 076.00 | 32 517.00 | 303 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 675.00 | 153 076.00 | 32 517.00 | 303 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 153 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 552.00 | 873 552.00 | | 873 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 018.00 | 2 348 018.00 | | 2 348 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
UX Autres créances clients | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VC Groupe et associés | 533 200.00 | | | 533 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 832 159.00 | 832 159.00 | | 832 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 340.00 | | | 208 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 525.00 | 1 075 074.00 | 132 450.00 | 1 207 525.00 |
VW T.V.A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 364.00 | 4 277 364.00 | | 4 277 364.00 |