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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 550.00 | | 1 311 550.00 | 1 311 550.00 |
BZ Autres créances | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
CF Disponibilités | 410 898.00 | | 410 898.00 | 410 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 473.00 | | 535 473.00 | 535 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 023.00 | | 1 847 023.00 | 1 847 023.00 |
CU Autres participations | 1 311 550.00 | | 1 311 550.00 | 1 311 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 994.00 | | | 1 022 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 831.00 | | | 155 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 826.00 | | | 1 618 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 197.00 | | | 228 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 023.00 | | | 1 847 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 831.00 | | | 155 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 550.00 | | 6 000.00 | 1 305 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 550.00 | | 6 000.00 | 1 305 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 234.00 | 35 255.00 | 128 029.00 | 163 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 197.00 | 100 168.00 | 128 029.00 | 228 197.00 |