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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 2 216.00 | 4 354.00 | 6 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259 767.00 | | 1 259 767.00 | 1 259 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 237.00 | 2 216.00 | 3 687 021.00 | 3 689 237.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 545.00 | 2 216.00 | 3 763 329.00 | 3 765 545.00 |
CU Autres participations | 2 419 150.00 | | 2 419 150.00 | 2 419 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 956.00 | 1 660 487.00 | | 1 758 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 196.00 | 248 469.00 | | 339 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 152.00 | 3 503 956.00 | | 3 693 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 994.00 | 73 611.00 | | 66 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 58.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 1 946.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 177.00 | 75 615.00 | | 70 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 329.00 | 3 579 571.00 | | 3 763 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 177.00 | 75 615.00 | | 70 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | -4 390.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 192.00 | 314 976.00 | | 363 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 996.00 | 66 507.00 | | 23 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 196.00 | 248 469.00 | | 339 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 602.00 | | 976 634.00 | 2 712 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 720.00 | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 752.00 | | 975 915.00 | 2 706 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 1 310.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 1 310.00 | | 906.00 |