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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 906.00 | 4 944.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 152.00 | | 284 152.00 | 284 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 602.00 | 906.00 | 2 711 696.00 | 2 712 602.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 862 003.00 | | 862 003.00 | 862 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 875.00 | | 867 875.00 | 867 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 477.00 | 906.00 | 3 579 571.00 | 3 580 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 2 418 850.00 | | 2 418 850.00 | 2 418 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 487.00 | 1 496 070.00 | | 1 660 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 469.00 | 164 417.00 | | 248 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 956.00 | 3 255 487.00 | | 3 503 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 611.00 | 71 147.00 | | 73 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141.00 | | |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 10 080.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 615.00 | 81 368.00 | | 75 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 571.00 | 3 336 855.00 | | 3 579 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 615.00 | 81 368.00 | | 75 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 976.00 | 179 466.00 | | 314 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 507.00 | 15 049.00 | | 66 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 469.00 | 164 417.00 | | 248 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 261.00 | | 33 041.00 | 2 727 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 700.00 | 2 706 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 2 712 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 261.00 | | 27 191.00 | 2 727 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | | |