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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 718.00 | 571.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 314 140.00 | | 314 140.00 | 314 140.00 |
AP Constructions | 17 676.00 | 12 706.00 | 4 969.00 | 17 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 266.00 | 69 785.00 | 5 481.00 | 75 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 856.00 | 88 125.00 | 68 731.00 | 156 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 322.00 | 172 336.00 | 396 986.00 | 569 322.00 |
BT Marchandises | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 393.00 | 172 336.00 | 444 056.00 | 616 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DH Report à nouveau | -109 707.00 | -123 304.00 | | -109 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 018.00 | 13 596.00 | | 47 018.00 |
DL TOTAL (I) | 299 532.00 | 252 514.00 | | 299 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 122.00 | 55 299.00 | | 12 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | 276.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 31 417.00 | | 36 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 992.00 | 106 637.00 | | 86 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 524.00 | 193 631.00 | | 144 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 056.00 | 446 145.00 | | 444 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 570.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 570.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -570.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 770.00 | 686 761.00 | | 686 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 752.00 | 673 164.00 | | 639 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 018.00 | 13 596.00 | | 47 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 110.00 | | 14 212.00 | 555 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 431.00 | | | 316 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 488.00 | | 14 212.00 | 238 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 861.00 | 23 474.00 | | 148 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 645.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 788.00 | 22 829.00 | | 147 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 491.00 | 27 301.00 | 190.00 | 27 491.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |