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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 314 140.00 | | 314 140.00 | 314 140.00 |
AP Constructions | 33 840.00 | 17 458.00 | 16 381.00 | 33 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 662.00 | 84 044.00 | 33 617.00 | 117 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 953.00 | 120 783.00 | 38 170.00 | 158 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 623.00 | 224 222.00 | 405 401.00 | 629 623.00 |
BT Marchandises | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 359.00 | 224 222.00 | 498 137.00 | 722 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DH Report à nouveau | -63 639.00 | -50 081.00 | | -63 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 530.00 | -13 557.00 | | 53 530.00 |
DL TOTAL (I) | 352 112.00 | 298 582.00 | | 352 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033.00 | 11 865.00 | | 9 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 3 212.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 494.00 | 46 711.00 | | 59 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 401.00 | 73 948.00 | | 73 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 024.00 | 135 737.00 | | 146 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 137.00 | 434 319.00 | | 498 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 033.00 | 11 865.00 | | 9 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 175.00 | | 19 641.00 | 560 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 908.00 | | 19 641.00 | 243 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 699.00 | 19 687.00 | | 184 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 763.00 | 19 687.00 | | 182 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 691.00 | 37 501.00 | 190.00 | 37 691.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |