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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 314 140.00 | | 314 140.00 | 314 140.00 |
AP Constructions | 17 676.00 | 14 474.00 | 3 202.00 | 17 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 360.00 | 71 364.00 | 3 995.00 | 75 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 970.00 | 96 924.00 | 51 045.00 | 147 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 175.00 | 184 699.00 | 375 475.00 | 560 175.00 |
BT Marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 274.00 | 184 699.00 | 415 574.00 | 600 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DH Report à nouveau | -62 689.00 | -109 707.00 | | -62 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 607.00 | 47 018.00 | | 12 607.00 |
DL TOTAL (I) | 312 140.00 | 299 532.00 | | 312 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 299.00 | 12 122.00 | | 14 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 8 462.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 290.00 | 36 946.00 | | 37 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 197.00 | 86 992.00 | | 51 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 434.00 | 144 524.00 | | 103 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 574.00 | 444 056.00 | | 415 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 299.00 | 12 122.00 | | 14 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 248.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 367.00 | 248.00 | | 24 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 760.00 | -248.00 | | -6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 915.00 | 686 770.00 | | 778 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 308.00 | 639 752.00 | | 766 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 607.00 | 47 018.00 | | 12 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 322.00 | | 18 140.00 | 569 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 288.00 | 560 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354.00 | 316 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 933.00 | 243 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 431.00 | | | 316 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 701.00 | | 18 140.00 | 252 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 336.00 | 18 681.00 | 6 318.00 | 172 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 571.00 | 354.00 | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 617.00 | 18 110.00 | 5 964.00 | 170 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800.00 | 26 610.00 | 190.00 | 26 800.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |