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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 113 781.00 | 68 490.00 | 45 290.00 | 113 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 700.00 | 89 582.00 | 40 118.00 | 129 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 354.00 | 34 142.00 | 17 212.00 | 51 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 936.00 | 192 214.00 | 306 722.00 | 498 936.00 |
BT Marchandises | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 791.00 | | 213 791.00 | 213 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 727.00 | 192 214.00 | 520 512.00 | 712 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 199 815.00 | | | 199 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 328.00 | | | 197 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 697.00 | | | 320 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 512.00 | | | 520 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 964.00 | | 1 658 964.00 | 1 658 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 964.00 | | 1 658 964.00 | 1 658 964.00 |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 028.00 | | | 1 662 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 265.00 | | | 1 661 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 936.00 | | | 498 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 834.00 | | | 294 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 876.00 | 52 339.00 | | 139 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 876.00 | 52 339.00 | | 139 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 328.00 | 57 521.00 | 139 807.00 | 197 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 002.00 | 24 900.00 | 4 102.00 | 29 002.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 697.00 | 180 890.00 | 139 807.00 | 320 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
ST Autres comptes | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 449.00 | | | 128 449.00 |