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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 113 781.00 | 108 914.00 | 4 867.00 | 113 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 308.00 | 141 947.00 | 10 361.00 | 152 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 633.00 | 58 748.00 | 885.00 | 59 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 824.00 | 309 609.00 | 220 214.00 | 529 824.00 |
BT Marchandises | 89 444.00 | | 89 444.00 | 89 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 641.00 | | 287 641.00 | 287 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 464.00 | 309 609.00 | 507 855.00 | 817 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DL TOTAL (I) | 303 857.00 | | | 303 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 999.00 | | | 203 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 855.00 | | | 507 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 796.00 | | 1 932 796.00 | 1 932 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 796.00 | | 1 932 796.00 | 1 932 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 710.00 | | | 1 941 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 527.00 | | | 1 904 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 138.00 | 9 471.00 | | 300 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 138.00 | 9 471.00 | | 300 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 769.00 | 5 008.00 | 6 760.00 | 11 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 535.00 | 25 434.00 | 4 102.00 | 29 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 999.00 | 197 239.00 | 6 760.00 | 203 999.00 |