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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 151 894.00 | 98 070.00 | 53 824.00 | 151 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 390.00 | 70 262.00 | 198 128.00 | 268 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 377.00 | 36 046.00 | 10 331.00 | 46 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 762.00 | 204 378.00 | 466 385.00 | 670 762.00 |
BT Marchandises | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 736.00 | | 364 736.00 | 364 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 498.00 | 204 378.00 | 831 121.00 | 1 035 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 177 837.00 | | | 177 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
DL TOTAL (I) | 360 596.00 | | | 360 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 247.00 | | | 283 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 525.00 | | | 470 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 121.00 | | | 831 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 915.00 | | 1 858 915.00 | 1 858 915.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 268.00 | | 1 859 268.00 | 1 859 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 500.00 | | | 1 920 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 761.00 | | | 1 863 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 609.00 | 28 475.00 | 133 707.00 | 309 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 609.00 | 28 475.00 | 133 707.00 | 309 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 247.00 | 40 285.00 | 158 847.00 | 283 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 396.00 | 30 294.00 | 4 102.00 | 34 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 525.00 | 227 562.00 | 158 847.00 | 470 525.00 |