| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 260.00 | 7 880.00 | 1 380.00 | 9 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 425.00 | 114 209.00 | 39 216.00 | 153 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 905.00 | 122 089.00 | 200 816.00 | 322 905.00 |
060 Stock marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
084 Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
110 Total général Actif | 338 257.00 | 122 089.00 | 216 168.00 | 338 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 841.00 | 56 152.00 | | 56 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 336.00 | 155 395.00 | | 164 336.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
230 Autres produits | 4 057.00 | 7 132.00 | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 242.00 | 218 679.00 | | 229 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 006.00 | 16 132.00 | | 17 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | 2 143.00 | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 145.00 | 48 974.00 | | 50 145.00 |
242 Autres charges externes. | 62 379.00 | 55 663.00 | | 62 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 4 172.00 | | 3 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 612.00 | 44 567.00 | | 49 612.00 |
252 Charges sociales | 9 641.00 | 11 611.00 | | 9 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 444.00 | 16 163.00 | | 15 444.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 607.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 420.00 | 200 032.00 | | 208 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 822.00 | 18 647.00 | | 20 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 1 660.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 2 100.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 112.00 | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 326.00 | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 249.00 | 15 769.00 | | 17 249.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 757.00 | | | 302 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |