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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 298.00 | 140 589.00 | 31 709.00 | 172 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 778.00 | 149 849.00 | 191 929.00 | 341 778.00 |
060 Stock marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
084 Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
110 Total général Actif | 359 109.00 | 149 849.00 | 209 260.00 | 359 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 255.00 | 57 840.00 | | 46 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 558.00 | 157 382.00 | | 136 558.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 083.00 | 1 813.00 | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 5 397.00 | 7 594.00 | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 293.00 | 224 629.00 | | 193 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 805.00 | 17 484.00 | | 11 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 357.00 | 839.00 | | -1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 030.00 | 46 401.00 | | 51 030.00 |
242 Autres charges externes. | 65 971.00 | 63 235.00 | | 65 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 3 922.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 083.00 | 47 974.00 | | 38 083.00 |
252 Charges sociales | 8 828.00 | 8 466.00 | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 579.00 | 18 181.00 | | 9 579.00 |
262 Autres charges | 1 161.00 | 1 037.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 587.00 | 207 538.00 | | 188 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 705.00 | 17 091.00 | | 4 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | 1 436.00 | | 518.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 661.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 2 189.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 369.00 | 15 562.00 | | 4 369.00 |