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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 260.00 | 8 909.00 | 351.00 | 9 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 381.00 | 131 361.00 | 33 020.00 | 164 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 861.00 | 140 270.00 | 193 591.00 | 333 861.00 |
060 Stock marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
110 Total général Actif | 345 585.00 | 140 270.00 | 205 316.00 | 345 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 840.00 | 56 841.00 | | 57 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 382.00 | 164 336.00 | | 157 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 813.00 | 4 008.00 | | 1 813.00 |
230 Autres produits | 7 594.00 | 4 057.00 | | 7 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 629.00 | 229 242.00 | | 224 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 484.00 | 17 006.00 | | 17 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 839.00 | -270.00 | | 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 401.00 | 50 145.00 | | 46 401.00 |
242 Autres charges externes. | 63 235.00 | 62 379.00 | | 63 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 3 935.00 | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 976.00 | 49 612.00 | | 47 976.00 |
252 Charges sociales | 8 466.00 | 9 641.00 | | 8 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 181.00 | 15 444.00 | | 18 181.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 528.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 538.00 | 208 420.00 | | 207 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 091.00 | 20 822.00 | | 17 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 436.00 | 144.00 | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 431.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 680.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 606.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 562.00 | 17 249.00 | | 15 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 905.00 | | | 322 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |